物业公司代购垃圾桶1600,后面对方打款到公司对公账户1600,如何做账才能平衡啊?

我是物业公司，公司新接一个办公楼（是单位的）的楼盘，进驻办公楼代对方购垃圾桶等花了1600，对方要求开发票写他们单位名，公司采购后把东东连发票都给人家了，对方最后从单位的对公账户打了1600到我公司的对公账户，请问公司收到1600垃圾桶支出的费用，如何做账才能平衡啊？请各位大师出招帮帮我吧！非常感谢