基金份额
通过中国银行网上银行买基金2000元的委托日期,2010年4月16(周五)申请,而且从账户中扣款了成交日期,2010年4月16(周一)当在的基金净值是0.8119我应该得到的份额是(2000-2000*1.5%)/0.8119=2426.40可是我的网上得到的成交份额是2313.87不知道为什么
其他答案
首先要看周五提交申请的时间,周五15:00之前申购,以周五的净值购买。15:点以后提交以周一的净值购买。第二根据证监会2007年给所有基金管理公司和基金托管银行下发《关于统一规范证券投资基金认(申)购费用及认(申)购份额计算方法有关问题的通知》,有关基金认购、申购费用的计算方法,即统一规范基金认购费用及份额计算办法,基金公司统一采取外扣法对所管理的基金认(申)购的计算方法。外扣法: 申购费用=申购 展开
2010-12-15 15:27
来自北京市
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