易方达中盘ETF 基金(510130)的问题!看问题补充!

2010-05-28日上证中盘指数收盘值为2706.88点，易方达中盘ETF基金资产净值为2,562,624,152.24元，折算前基金份额总额为2,752,478,065 份，折算前基金份额净值为0.931元。 根据《易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为0.34394741 （以四舍五入的方法保留小数点后8位），折算后基金份额总额为946,685,089 份，折算后基金份额净值为2.707 元。这里你注意看一下：原先基金份额中枢为2752478065份， 基金份额折算比例为0.34394741，现在该基金份额变成了 946685089份。折算前的基金份额净值是0.931，折算后就是2.707啦！ 净值虽然是涨了202.46%，但你仔细看看，说到底还是亏的！不要只看见净值虽然是涨了202.46%，可你的基金份额变为0.34394741倍了，所以你的账户市值并没有增加！ 因为易方达中盘ETF 基金发行后就是跌市， 所以就把总份额变小 当然单位份额净值就变高啦！这样就让不知情的人还以为基金管理人员很厉害，一开始就赚了180％，其实到目前为止亏损至少10%。 收起