求救:总帐上的应收帐款和预收帐款与分户帐不符
年底结帐发现，总帐上的应收帐款和预收帐款与分户帐上的应收帐款和预收帐款不符，一个月一个月去对了，还是查不出问题，全年的科目汇总表也是平的。而且总帐上的应收帐款和预收帐款的余额都比分户帐上的应收帐款和预收帐款多13872元，请高手指教，谢谢！
其他答案
这样的问题，大部分应该是分类帐记录不符所造成的。可能错误的出现在：1、借贷方记录错误可能造成。2、金额位数错误造成，也就是小数点错误问题。例如资本类科目本应记借方10000元，而记录成借方1000，本应记贷方1000，而记录成贷方10000元。3、年初数会不会出现少记错误？4、是否会计分录合计时有错误？这种现象会出现在一借多贷或多借一贷会计分录上。要是检查不出，那就从洗选方式进行检查，具体操作如下 展开
2010-12-27 12:27
来自北京市
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