基金积累净值怎么算啊?不会是净值的和吧

基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。累计净值=基金单位净值+历次分红。单位净值河累计净值每天都只有一个。